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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 357.00 | 10 327.00 | 66 030.00 | 76 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 056.00 | 7 366.00 | 47 690.00 | 55 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 772.00 | 17 693.00 | 132 079.00 | 149 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 557.00 | | 613 557.00 | 613 557.00 |
BZ Autres créances | 105 624.00 | | 105 624.00 | 105 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 952.00 | | 741 952.00 | 741 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 724.00 | 17 693.00 | 874 031.00 | 891 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 916.00 | | | 252 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 341.00 | | | 238 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
EA Autres dettes | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 289.00 | | | 805 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 031.00 | | | 874 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 289.00 | | | 805 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 321.00 | | 991 321.00 | 991 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 321.00 | | 991 321.00 | 991 321.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 878.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 766.00 | | | 992 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 906.00 | | | 962 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399.00 | | 143 372.00 | 6 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399.00 | | 125 014.00 | 6 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 11 878.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 11 878.00 | | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 423.00 | 189 423.00 | | 189 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 613 557.00 | 613 557.00 | | 613 557.00 |
VB T. V. A. | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 252 916.00 | 252 916.00 | | 252 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 311.00 | 741 952.00 | 18 358.00 | 760 311.00 |
VW T.V.A. | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 289.00 | 805 289.00 | | 805 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |