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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 865.00 | 31 828.00 | 48 037.00 | 79 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 280.00 | 27 442.00 | 91 838.00 | 119 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 396.00 | 59 270.00 | 159 126.00 | 218 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 779.00 | | 405 779.00 | 405 779.00 |
BZ Autres créances | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 312.00 | | 547 312.00 | 547 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 708.00 | 59 270.00 | 706 438.00 | 765 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
DL TOTAL (I) | 153 569.00 | | | 153 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 179.00 | | | 199 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
EA Autres dettes | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 869.00 | | | 552 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 438.00 | | | 706 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 869.00 | | | 552 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 573.00 | | 1 887 573.00 | 1 887 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 573.00 | | 1 887 573.00 | 1 887 573.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 699.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 067.00 | | | 1 888 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 240.00 | | | 1 803 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 772.00 | | 115 271.00 | 149 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 048.00 | 19 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 647.00 | 218 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 599.00 | 199 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 413.00 | | 105 330.00 | 131 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 358.00 | | 9 941.00 | 18 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 693.00 | 41 699.00 | 121.00 | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 693.00 | 41 699.00 | 121.00 | 17 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 179.00 | 199 179.00 | | 199 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
UX Autres créances clients | 405 779.00 | 405 779.00 | | 405 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VC Groupe et associés | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 811.00 | 543 560.00 | 19 251.00 | 562 811.00 |
VW T.V.A. | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 869.00 | 552 869.00 | | 552 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892.00 | | | 892.00 |
ST Autres comptes | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
YT Sous‐traitance | 426 100.00 | | | 426 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 378.00 | | | 429 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 479.00 | | | 636 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |