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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 685.00 | 64 594.00 | 5 091.00 | 69 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 625.00 | 102 534.00 | 5 091.00 | 107 625.00 |
BT Marchandises | 305 779.00 | 8 737.00 | 297 041.00 | 305 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 406.00 | 8 737.00 | 432 668.00 | 441 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 031.00 | 111 271.00 | 437 759.00 | 549 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 235 966.00 | 233 585.00 | | 235 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 625.00 | 30 951.00 | | 44 625.00 |
DL TOTAL (I) | 308 091.00 | 292 037.00 | | 308 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 723.00 | 68 160.00 | | 64 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 582.00 | 27 623.00 | | 28 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 668.00 | 95 783.00 | | 129 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 759.00 | 387 821.00 | | 437 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 305.00 | 95 783.00 | | 93 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |