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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 2 718.00 | 343.00 | 3 062.00 |
AP Constructions | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 422.00 | 10 699.00 | 4 722.00 | 15 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 089.00 | 71 141.00 | 14 948.00 | 86 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 869.00 | 111 854.00 | 20 013.00 | 131 869.00 |
BT Marchandises | 284 667.00 | 13 971.00 | 270 696.00 | 284 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 499.00 | 500.00 | 2 999.00 |
BZ Autres créances | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CF Disponibilités | 238 565.00 | | 238 565.00 | 238 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 128.00 | 16 470.00 | 554 658.00 | 571 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 998.00 | 128 326.00 | 574 672.00 | 702 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 319 148.00 | 268 208.00 | | 319 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 985.00 | 93 796.00 | | 76 985.00 |
DL TOTAL (I) | 423 633.00 | 389 505.00 | | 423 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 143 939.00 | | 86 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 441.00 | 40 650.00 | | 51 441.00 |
EA Autres dettes | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 039.00 | 213 429.00 | | 151 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 672.00 | 602 934.00 | | 574 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 039.00 | 184 590.00 | | 151 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VW T.V.A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 039.00 | 151 039.00 | | 151 039.00 |