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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 032.00 | 27 463.00 | 2 568.00 | 30 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 159.00 | 28 316.00 | 2 843.00 | 31 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
CF Disponibilités | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 431.00 | | 153 431.00 | 153 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 591.00 | 28 316.00 | 156 275.00 | 184 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 016.00 | 469.00 | | 1 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 065.00 | 39 546.00 | | 43 065.00 |
DL TOTAL (I) | 52 881.00 | 48 816.00 | | 52 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 81 036.00 | | 63 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 357.00 | 51 382.00 | | 34 357.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 10 010.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 393.00 | 142 428.00 | | 103 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 275.00 | 191 245.00 | | 156 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 393.00 | 142 428.00 | | 103 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 032 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 29 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | 16 134.00 | | 14 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 358.00 | 983 786.00 | | 1 043 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 292.00 | 944 240.00 | | 1 000 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 065.00 | 39 546.00 | | 43 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 804.00 | 1 511.00 | | 26 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 804.00 | 1 511.00 | | 26 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 956.00 | 102 774.00 | 181.00 | 102 956.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |