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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 525.00 | 28 898.00 | 2 627.00 | 31 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 653.00 | 29 751.00 | 2 901.00 | 32 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BZ Autres créances | 97 876.00 | | 97 876.00 | 97 876.00 |
CF Disponibilités | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 560.00 | | 128 560.00 | 128 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 213.00 | 29 751.00 | 131 462.00 | 161 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 081.00 | 1 016.00 | | 1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 480.00 | 43 065.00 | | 21 480.00 |
DL TOTAL (I) | 31 362.00 | 52 881.00 | | 31 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 695.00 | 63 676.00 | | 67 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 405.00 | 34 357.00 | | 32 405.00 |
EA Autres dettes | | 5 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 100.00 | 103 393.00 | | 100 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 462.00 | 156 275.00 | | 131 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 378.00 | | 1 111 378.00 | 1 111 378.00 |
FG Production vendue services | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 194.00 | | 1 133 194.00 | 1 133 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 32 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 14 002.00 | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 974.00 | 1 043 358.00 | | 1 134 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 493.00 | 1 000 292.00 | | 1 113 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 480.00 | 43 065.00 | | 21 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 159.00 | | 6 275.00 | 31 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 32 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 32 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 885.00 | | 6 275.00 | 30 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 316.00 | 1 435.00 | | 28 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 316.00 | 1 435.00 | | 28 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 690.00 | 103 671.00 | 18.00 | 103 690.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |