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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 422.00 | 25 411.00 | 11.00 | 25 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 806.00 | 212 262.00 | 10 544.00 | 222 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 666.00 | 243 459.00 | 11 207.00 | 254 666.00 |
BT Marchandises | 445 866.00 | 9 011.00 | 436 855.00 | 445 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 668.00 | 42 526.00 | 643 142.00 | 685 668.00 |
BZ Autres créances | 542 151.00 | | 542 151.00 | 542 151.00 |
CF Disponibilités | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 053.00 | 51 537.00 | 1 657 516.00 | 1 709 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 719.00 | 294 996.00 | 1 668 723.00 | 1 963 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 158 142.00 | 1 075 868.00 | | 1 158 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 820.00 | 82 274.00 | | 95 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 662.00 | 1 198 842.00 | | 1 294 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 501.00 | 682.00 | | 6 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 055.00 | 21 550.00 | | 19 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 498.00 | 392 378.00 | | 302 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 879.00 | 74 304.00 | | 38 879.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 8 248.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 061.00 | 497 161.00 | | 374 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 723.00 | 1 696 003.00 | | 1 668 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 061.00 | 497 161.00 | | 374 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 501.00 | 682.00 | | 6 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 178.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 2 875.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 2 149.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | 31 042.00 | | 23 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 415.00 | 1 396 936.00 | | 1 322 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 595.00 | 1 314 662.00 | | 1 226 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 820.00 | 82 274.00 | | 95 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 578.00 | | 3 610.00 | 280 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 521.00 | 254 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 521.00 | 248 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 149.00 | | 3 600.00 | 274 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | 10.00 | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 311.00 | 10 670.00 | 29 521.00 | 262 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 525.00 | 10 670.00 | 29 521.00 | 256 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 513.00 | 9 011.00 | 1 513.00 | 1 513.00 |
6T Sur comptes clients | 42 029.00 | 497.00 | | 42 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 542.00 | 9 508.00 | 1 513.00 | 43 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 542.00 | 9 508.00 | 1 513.00 | 43 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 508.00 | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 498.00 | 302 498.00 | | 302 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 634 804.00 | 634 804.00 | | 634 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VB T. V. A. | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VC Groupe et associés | 465 374.00 | 465 374.00 | | 465 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VI Groupe et associés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 793.00 | 1 228 141.00 | 652.00 | 1 228 793.00 |
VW T.V.A. | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 061.00 | 374 061.00 | | 374 061.00 |