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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 100.00 | 26 477.00 | 15 622.00 | 42 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 698.00 | 208 376.00 | 5 322.00 | 213 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 459.00 | 234 853.00 | 21 606.00 | 256 459.00 |
BT Marchandises | 460 726.00 | 8 334.00 | 452 392.00 | 460 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 993.00 | 40 051.00 | 426 942.00 | 466 993.00 |
BZ Autres créances | 352 998.00 | | 352 998.00 | 352 998.00 |
CF Disponibilités | 177 705.00 | | 177 705.00 | 177 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 332.00 | 48 385.00 | 1 411 947.00 | 1 460 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 791.00 | 283 238.00 | 1 433 553.00 | 1 716 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 911 342.00 | 1 158 142.00 | | 911 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 087.00 | 95 820.00 | | 133 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 129.00 | 1 294 662.00 | | 1 085 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 480.00 | 6 501.00 | | 11 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 593.00 | 19 055.00 | | 44 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 625.00 | 302 498.00 | | 224 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 335.00 | 38 879.00 | | 53 335.00 |
EA Autres dettes | 14 392.00 | 7 128.00 | | 14 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 425.00 | 374 061.00 | | 348 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 553.00 | 1 668 723.00 | | 1 433 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 6 501.00 | | 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 288 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 9 500.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 867.00 | 9 500.00 | | -48 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 593.00 | 23 280.00 | | 44 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 036.00 | 1 322 415.00 | | 1 477 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 949.00 | 1 226 595.00 | | 1 343 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 087.00 | 95 820.00 | | 133 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 666.00 | | 19 310.00 | 254 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 517.00 | 256 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 786.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 731.00 | 255 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 228.00 | | 19 300.00 | 248 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 10.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 459.00 | 8 911.00 | 17 517.00 | 243 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 673.00 | 8 911.00 | 11 731.00 | 237 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 011.00 | 8 334.00 | 9 011.00 | 9 011.00 |
6T Sur comptes clients | 42 526.00 | 5 005.00 | 7 479.00 | 42 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 537.00 | 13 338.00 | 16 491.00 | 51 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 537.00 | 13 338.00 | 16 491.00 | 51 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 338.00 | 16 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 625.00 | 224 625.00 | | 224 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 419 070.00 | 419 070.00 | | 419 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VB T. V. A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VC Groupe et associés | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 951.00 | 10 106.00 | 845.00 | 10 951.00 |
VI Groupe et associés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 820.00 | 820 159.00 | 662.00 | 820 820.00 |
VW T.V.A. | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 425.00 | 347 579.00 | 845.00 | 348 425.00 |