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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 901.00 | 32 901.00 | 10 000.00 | 42 901.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 226.00 | 75 328.00 | 38 898.00 | 114 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 880.00 | 561 336.00 | 404 544.00 | 965 880.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 038.00 | 669 566.00 | 672 472.00 | 1 342 038.00 |
BT Marchandises | 830 458.00 | 84 207.00 | 746 251.00 | 830 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 455.00 | | 106 455.00 | 106 455.00 |
BZ Autres créances | 690 105.00 | | 690 105.00 | 690 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 561 898.00 | | 1 561 898.00 | 1 561 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 189.00 | 84 207.00 | 3 204 982.00 | 3 289 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 227.00 | 753 773.00 | 3 877 455.00 | 4 631 227.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 391 607.00 | 391 607.00 | | 391 607.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 695.00 | 1 285 652.00 | | 1 622 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 919.00 | 337 043.00 | | 403 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 281.00 | 2 023 362.00 | | 2 427 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 422.00 | 820 924.00 | | 652 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 075.00 | 93 437.00 | | 88 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 871.00 | 561 992.00 | | 214 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 578.00 | 454 749.00 | | 436 578.00 |
EA Autres dettes | 58 228.00 | 53 317.00 | | 58 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 174.00 | 1 984 420.00 | | 1 450 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 455.00 | 4 007 782.00 | | 3 877 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 871.00 | 214 871.00 | | 214 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 422.00 | 172 770.00 | 448 880.00 | 652 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 578.00 | 436 578.00 | | 436 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 864.00 | 796 833.00 | 31 031.00 | 827 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 174.00 | 970 522.00 | 448 880.00 | 1 450 174.00 |