| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 901.00 | 32 901.00 | 10 000.00 | 42 901.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 226.00 | 89 228.00 | 24 998.00 | 114 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 401.00 | 624 097.00 | 349 304.00 | 973 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
AX Avances et acomptes | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 220.00 | | 383 220.00 | 383 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 381.00 | 746 226.00 | 1 176 156.00 | 1 922 381.00 |
BT Marchandises | 830 434.00 | 84 407.00 | 746 027.00 | 830 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
BZ Autres créances | 684 652.00 | | 684 652.00 | 684 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 530 084.00 | | 1 530 084.00 | 1 530 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 334.00 | 84 407.00 | 3 210 927.00 | 3 295 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 715.00 | 830 633.00 | 4 387 082.00 | 5 217 715.00 |
CU Autres participations | 105 738.00 | | 105 738.00 | 105 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 391 607.00 | 391 607.00 | | 391 607.00 |
DH Report à nouveau | 2 026 614.00 | 1 622 695.00 | | 2 026 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 611.00 | 403 919.00 | | 425 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 891.00 | 2 427 281.00 | | 2 852 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 093.00 | 652 422.00 | | 482 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 075.00 | 88 075.00 | | 78 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 063.00 | 214 871.00 | | 379 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 182.00 | 436 578.00 | | 527 182.00 |
EA Autres dettes | 67 778.00 | 58 228.00 | | 67 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 191.00 | 1 450 174.00 | | 1 534 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 082.00 | 3 877 455.00 | | 4 387 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 566.00 | 76 660.00 | | 669 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 665.00 | 76 660.00 | | 636 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 063.00 | 379 063.00 | | 379 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 182.00 | 527 182.00 | | 527 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 251.00 | | 414 251.00 | 414 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 093.00 | 482 093.00 | | 482 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 816.00 | 834 816.00 | | 834 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 067.00 | 834 816.00 | 414 251.00 | 1 249 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 191.00 | 1 534 191.00 | | 1 534 191.00 |