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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 627.00 | 120 921.00 | 84 706.00 | 205 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 218.00 | 77 876.00 | 41 342.00 | 119 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 495.00 | 198 797.00 | 211 697.00 | 410 495.00 |
BT Marchandises | 426 603.00 | | 426 603.00 | 426 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 342.00 | 1 936.00 | 616 405.00 | 618 342.00 |
BZ Autres créances | 167 730.00 | | 167 730.00 | 167 730.00 |
CF Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 859.00 | 1 936.00 | 1 270 922.00 | 1 272 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 354.00 | 200 734.00 | 1 482 620.00 | 1 683 354.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 765.00 | 101 983.00 | | 116 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 073.00 | 14 781.00 | | -45 073.00 |
DK Provisions réglementées | 10 225.00 | 13 924.00 | | 10 225.00 |
DL TOTAL (I) | 98 416.00 | 147 189.00 | | 98 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 367.00 | 12 428.00 | | 100 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 684.00 | 443 674.00 | | 626 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 131.00 | 84 353.00 | | 103 131.00 |
EA Autres dettes | 554 000.00 | 605 110.00 | | 554 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 203.00 | 1 145 574.00 | | 1 384 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 620.00 | 1 292 764.00 | | 1 482 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 169.00 | 1 145 574.00 | | 750 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 185.00 | 665.00 | 2 886 850.00 | 2 886 185.00 |
FD Production vendue biens | -2 766.00 | | -2 766.00 | -2 766.00 |
FG Production vendue services | 496 186.00 | | 496 186.00 | 496 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 605.00 | 665.00 | 3 380 270.00 | 3 379 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 66 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 002.00 | 3 726.00 | | 4 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 118.00 | 10 262.00 | | 6 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | 1 858.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 4 163.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | 6 099.00 | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 983.00 | 1 621.00 | | -25 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 089.00 | 2 178 969.00 | | 3 389 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 163.00 | 2 164 187.00 | | 3 434 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 073.00 | 14 781.00 | | -45 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 311.00 | | 38 299.00 | 374 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 116.00 | 59 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 410 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 547.00 | | 38 299.00 | 286 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 844.00 | 48 953.00 | | 149 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 844.00 | 48 953.00 | | 149 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 924.00 | 302.00 | 4 002.00 | 13 924.00 |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | 543.00 | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | 543.00 | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 317.00 | 846.00 | 4 002.00 | 15 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302.00 | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 684.00 | 626 684.00 | | 626 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 616 018.00 | 616 018.00 | | 616 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VC Groupe et associés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 367.00 | 20 333.00 | 80 034.00 | 100 367.00 |
VI Groupe et associés | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 316.00 | 803 316.00 | | 803 316.00 |
VW T.V.A. | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 203.00 | 750 169.00 | 634 034.00 | 1 384 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 243.00 | 8 324.00 | | 16 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 050.00 | 139 234.00 | | 153 050.00 |
ST Autres comptes | 246 585.00 | 135 069.00 | | 246 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 977.00 | 58 885.00 | | 147 977.00 |
YT Sous‐traitance | 29 117.00 | 12 991.00 | | 29 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 228.00 | 16 815.00 | | 4 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 558.00 | 745.00 | | 8 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 801.00 | 9 069.00 | | 24 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 591.00 | | | 663 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 170.00 | | | 558 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 960.00 | 362 996.00 | | 580 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |