| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 2 861.00 | 1 593.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 632.00 | 181 204.00 | 35 427.00 | 216 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 513.00 | 90 414.00 | 14 098.00 | 104 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 543.00 | 274 481.00 | 115 062.00 | 389 543.00 |
BT Marchandises | 316 768.00 | 80 516.00 | 236 251.00 | 316 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 723.00 | | 334 723.00 | 334 723.00 |
BZ Autres créances | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CF Disponibilités | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 087.00 | 80 516.00 | 712 571.00 | 793 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 631.00 | 354 998.00 | 827 633.00 | 1 182 631.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -383 728.00 | -5 028.00 | | -383 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 808.00 | -378 700.00 | | -74 808.00 |
DK Provisions réglementées | 1 979.00 | 3 756.00 | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | -440 057.00 | -363 472.00 | | -440 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 737.00 | 130 185.00 | | 53 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 022.00 | 298 967.00 | | 325 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 983.00 | 90 953.00 | | 66 983.00 |
EA Autres dettes | 821 948.00 | 680 000.00 | | 821 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 691.00 | 1 200 106.00 | | 1 267 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 633.00 | 836 633.00 | | 827 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 806.00 | 1 146 368.00 | | 414 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 895.00 | | 2 126 895.00 | 2 126 895.00 |
FG Production vendue services | 341 972.00 | | 341 972.00 | 341 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 868.00 | | 2 468 868.00 | 2 468 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | 9 234.00 | | 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 630.00 | 63 356.00 | | 47 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776.00 | 4 278.00 | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 22 628.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | 2 778.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 506.00 | 2 753 611.00 | | 2 480 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 315.00 | 3 132 311.00 | | 2 555 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 808.00 | -378 700.00 | | -74 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 435.00 | | 12 255.00 | 386 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 146.00 | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 146.00 | 389 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 890.00 | | 12 255.00 | 308 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 789.00 | 27 692.00 | | 246 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 1 170.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 097.00 | 26 522.00 | | 245 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 756.00 | | 1 776.00 | 3 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 314.00 | | 8 798.00 | 89 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 314.00 | | 8 798.00 | 89 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 070.00 | | 10 575.00 | 93 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 022.00 | 325 022.00 | | 325 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 723.00 | 334 723.00 | | 334 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 737.00 | 16 852.00 | 36 884.00 | 53 737.00 |
VI Groupe et associés | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 168.00 | 388 168.00 | 2 000.00 | 390 168.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 691.00 | 414 806.00 | 852 884.00 | 1 267 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 653.00 | 12 340.00 | | 9 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 622.00 | 79 084.00 | | 11 622.00 |
ST Autres comptes | 197 978.00 | 241 056.00 | | 197 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 552.00 | 158 738.00 | | 88 552.00 |
YT Sous‐traitance | 26 720.00 | 29 592.00 | | 26 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 271.00 | 20 817.00 | | 15 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 267.00 | 21 319.00 | | 11 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 920.00 | 33 659.00 | | 20 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 324.00 | 547 079.00 | | 494 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 763.00 | 438 448.00 | | 403 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 144.00 | 529 289.00 | | 340 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |