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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 1 428.00 | 4 973.00 | 6 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 695 394.00 | | 1 695 394.00 | 1 695 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 701 795.00 | 1 428.00 | 1 700 367.00 | 1 701 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
084 Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
110 Total général Actif | 1 721 334.00 | 1 428.00 | 1 719 907.00 | 1 721 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 576.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 698 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 719 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 029.00 | 36 978.00 | | 30 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 2 903.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 024.00 | 44 394.00 | | 13 024.00 |
252 Charges sociales | 4 081.00 | 12 092.00 | | 4 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 501.00 | 97 007.00 | | 49 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 501.00 | -73 007.00 | | -25 501.00 |
280 Produits financiers | 112 938.00 | 86 875.00 | | 112 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 137.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 244.00 | 13 731.00 | | 87 244.00 |