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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 701.00 | 3 926.00 | 4 775.00 | 8 701.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 201.00 | 3 926.00 | 15 275.00 | 19 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 716 858.00 | | 716 858.00 | 716 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 100 080.00 | | 2 100 080.00 | 2 100 080.00 |
084 Disponibilités | 220 783.00 | | 220 783.00 | 220 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 037 721.00 | | 3 037 721.00 | 3 037 721.00 |
110 Total général Actif | 3 056 921.00 | 3 926.00 | 3 052 996.00 | 3 056 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 148 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 773 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 052 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 815 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 333.00 | 24 000.00 | | 14 333.00 |
230 Autres produits | 408.00 | | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 741.00 | 24 000.00 | | 14 741.00 |
242 Autres charges externes. | 45 481.00 | 24 148.00 | | 45 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 2 073.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | 12 000.00 | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 2 717.00 | 5 654.00 | | 2 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | 640.00 | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 845.00 | 44 515.00 | | 50 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 104.00 | -20 514.00 | | -36 104.00 |
280 Produits financiers | 8 852.00 | 36 137.00 | | 8 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 815 659.00 | | | 2 815 659.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 158.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 638 970.00 | | | 1 638 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 148 203.00 | 15 465.00 | | 1 148 203.00 |