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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 190.00 | 60 263.00 | 25 927.00 | 86 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 246.00 | 20 143.00 | 3 103.00 | 23 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 187.00 | 80 406.00 | 36 782.00 | 117 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 599.00 | 378.00 | 163 220.00 | 163 599.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 292.00 | 207.00 | 50 085.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 212 313.00 | | 212 313.00 | 212 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 718.00 | 585.00 | 466 133.00 | 466 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 905.00 | 80 991.00 | 502 914.00 | 583 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 411.00 | | | 214 411.00 |
DH Report à nouveau | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 260 236.00 | | | 260 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 678.00 | | | 242 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 914.00 | | | 502 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 712.00 | 3 063.00 | 614 775.00 | 611 712.00 |
FG Production vendue services | 123 822.00 | | 123 822.00 | 123 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 534.00 | 3 063.00 | 738 597.00 | 735 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 192.00 | | | 758 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 319.00 | | | 757 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873.00 | | | 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 673.00 | | 2 515.00 | 114 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 922.00 | | 2 515.00 | 106 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 850.00 | 15 556.00 | | 64 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 850.00 | 15 556.00 | | 64 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 48.00 | | 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 155.00 | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 203.00 | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 203.00 | | 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
UG ‐ Financières | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 163 162.00 | 163 162.00 | | 163 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 152.00 | 20 014.00 | 50 137.00 | 70 152.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 603.00 | 203 352.00 | 6 251.00 | 209 603.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 678.00 | 192 540.00 | 50 137.00 | 242 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
ST Autres comptes | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
YT Sous‐traitance | 238 127.00 | | | 238 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 071.00 | | | 134 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 627.00 | | | 469 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |