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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AH Fonds commercial | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 970.00 | 31 735.00 | 35 235.00 | 66 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 017.00 | 42 038.00 | 134 979.00 | 177 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 215.00 | 84 900.00 | 362 315.00 | 447 215.00 |
BT Marchandises | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 384.00 | 84 900.00 | 516 485.00 | 601 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DH Report à nouveau | 74 442.00 | 120 612.00 | | 74 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 362.00 | 43 349.00 | | 126 362.00 |
DL TOTAL (I) | 210 290.00 | 173 447.00 | | 210 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 393.00 | 191 372.00 | | 151 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 734.00 | 9 264.00 | | 22 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 488.00 | 57 142.00 | | 48 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 579.00 | 75 193.00 | | 83 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 195.00 | 332 972.00 | | 306 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 485.00 | 506 419.00 | | 516 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 195.00 | 141 599.00 | | 306 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 378.00 | | 10 005.00 | 437 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 447 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 243 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 353.00 | | 9 802.00 | 234 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 228.00 | | 203.00 | 59 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252.00 | 31 648.00 | | 53 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 124.00 | 31 648.00 | | 42 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
VI Groupe et associés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 195.00 | 306 195.00 | | 306 195.00 |