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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AH Fonds commercial | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 270.00 | 59 042.00 | 12 228.00 | 71 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 017.00 | 109 172.00 | 67 845.00 | 177 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 222.00 | 179 341.00 | 222 881.00 | 402 222.00 |
BT Marchandises | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 336 890.00 | | 336 890.00 | 336 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 295.00 | | 366 295.00 | 366 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 517.00 | 179 341.00 | 589 177.00 | 768 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DH Report à nouveau | 5 008.00 | 124 864.00 | | 5 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 040.00 | -19 427.00 | | 15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 29 534.00 | 114 923.00 | | 29 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 479.00 | 380 522.00 | | 350 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 9 622.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 795.00 | 76 680.00 | | 70 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 938.00 | 70 846.00 | | 135 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 642.00 | 537 670.00 | | 559 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 177.00 | 652 594.00 | | 589 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 643.00 | 537 670.00 | | 559 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 528.00 | | 4 694.00 | 397 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 986.00 | | 4 300.00 | 243 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 744.00 | | 394.00 | 9 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 650.00 | 29 691.00 | | 149 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 523.00 | 29 691.00 | | 138 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 550.00 | 209 550.00 | | 209 550.00 |