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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 833.00 | 2 282.00 | 551.00 | 2 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 032.00 | 48 791.00 | 10 241.00 | 59 032.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 865.00 | 51 073.00 | 163 792.00 | 214 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
060 Stock marchandises | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 627.00 | | 105 627.00 | 105 627.00 |
072 Créances – Autres | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 140.00 | | 284 140.00 | 284 140.00 |
110 Total général Actif | 499 005.00 | 51 073.00 | 447 932.00 | 499 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 544.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 321.00 | | | 206 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 310.00 | | | 50 310.00 |