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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 935.00 | 55.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 551.00 | 14 878.00 | 1 672.00 | 16 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 752.00 | 48 139.00 | 16 613.00 | 64 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 293.00 | 69 952.00 | 171 341.00 | 241 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BT Marchandises | 171 460.00 | | 171 460.00 | 171 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 173.00 | | 149 173.00 | 149 173.00 |
BZ Autres créances | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CF Disponibilités | 93 802.00 | | 93 802.00 | 93 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 065.00 | | 520 065.00 | 520 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 358.00 | 69 952.00 | 691 406.00 | 761 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 095.00 | 126 123.00 | | 129 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 2 972.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 153 250.00 | 151 095.00 | | 153 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 578.00 | 150 122.00 | | 299 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 331.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 456.00 | 145 398.00 | | 176 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 035.00 | 77 911.00 | | 55 035.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 1 297.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 347.00 | 4 563.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 156.00 | 384 623.00 | | 538 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 406.00 | 535 718.00 | | 691 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 761.00 | 384 623.00 | | 277 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 456.00 | 176 456.00 | | 176 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 126.00 | 29 731.00 | 260 395.00 | 290 126.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |
VW T.V.A. | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 156.00 | 277 761.00 | 260 395.00 | 538 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | 9 288.00 | | 6 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 888.00 | 8 784.00 | | 9 888.00 |
ST Autres comptes | 109 003.00 | 102 981.00 | | 109 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 645.00 | 128 318.00 | | 134 645.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 3 440.00 | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 109.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 193.00 | 7 338.00 | | 7 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 203.00 | 16 626.00 | | 13 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 439.00 | 256 468.00 | | 237 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 541.00 | 205 964.00 | | 101 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 436.00 | 244 632.00 | | 254 436.00 |