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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 772.00 | 58 894.00 | 2 878.00 | 61 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 772.00 | 58 894.00 | 42 878.00 | 101 772.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
084 Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
110 Total général Actif | 117 545.00 | 58 894.00 | 58 652.00 | 117 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 000.00 | 141 355.00 | | 171 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 818.00 | 1 861.00 | | 818.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 819.00 | 143 216.00 | | 171 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 404.00 | 60 470.00 | | 85 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -146.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 189.00 | 39 385.00 | | 46 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | 2 837.00 | | 3 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 982.00 | 29 764.00 | | 29 982.00 |
252 Charges sociales | 5 766.00 | 6 799.00 | | 5 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | 1 813.00 | | 1 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 200.00 | 140 922.00 | | 172 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -381.00 | 2 294.00 | | -381.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 216.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -495.00 | 1 977.00 | | -495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |