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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 739 495.00 | 103 953.00 | 635 542.00 | 739 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 495.00 | 103 953.00 | 635 542.00 | 739 495.00 |
060 Stock marchandises | 307 741.00 | | 307 741.00 | 307 741.00 |
072 Créances – Autres | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 538.00 | | 318 538.00 | 318 538.00 |
110 Total général Actif | 1 058 034.00 | 103 953.00 | 954 081.00 | 1 058 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 053 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 055 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 132 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 106 780.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 057.00 | 34 777.00 | | 27 057.00 |
230 Autres produits | | 4 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 057.00 | 145 557.00 | | 27 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 30 505.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 139.00 | 16 882.00 | | 9 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 1 779.00 | | 5 518.00 |
252 Charges sociales | 5 913.00 | 3 735.00 | | 5 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 915.00 | 21 081.00 | | 20 915.00 |
262 Autres charges | | 78 718.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 486.00 | 152 700.00 | | 41 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 429.00 | -7 143.00 | | -14 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 251.00 | 77 750.00 | | 105 251.00 |
294 Charges financières | 3 069.00 | 4 024.00 | | 3 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 775.00 | 74 308.00 | | 89 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 022.00 | -7 725.00 | | -2 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 819 899.00 | | | 819 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |