| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 661 763.00 | 142 436.00 | 519 327.00 | 661 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 763.00 | 142 436.00 | 519 327.00 | 661 763.00 |
060 Stock marchandises | 307 741.00 | | 307 741.00 | 307 741.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 337.00 | | 314 337.00 | 314 337.00 |
110 Total général Actif | 976 100.00 | 142 436.00 | 833 664.00 | 976 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -194 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 974 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 975 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 028 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 054.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 345.00 | 26 650.00 | | 27 345.00 |
230 Autres produits | 914.00 | 331.00 | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 259.00 | 26 981.00 | | 28 259.00 |
242 Autres charges externes. | 11 488.00 | 6 872.00 | | 11 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | 3 421.00 | | 3 044.00 |
252 Charges sociales | 4 877.00 | 4 650.00 | | 4 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 410.00 | 19 515.00 | | 19 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 819.00 | 34 458.00 | | 38 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 560.00 | -7 477.00 | | -10 560.00 |
280 Produits financiers | | 12 464.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 434.00 | 74 140.00 | | 3 434.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | 2 271.00 | | 1 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 81 158.00 | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 981.00 | -4 302.00 | | -11 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 205.00 | | | 665 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 434.00 | | | 434.00 |