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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 322.00 | 11 571.00 | 6 751.00 | 18 322.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 172.00 | 11 571.00 | 7 601.00 | 19 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
072 Créances – Autres | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
084 Disponibilités | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
110 Total général Actif | 91 231.00 | 11 571.00 | 79 660.00 | 91 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
222 Production stockée | -9 157.00 | | | -9 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 542.00 | | | 542.00 |
230 Autres produits | 657.00 | | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
242 Autres charges externes. | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
252 Charges sociales | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
294 Charges financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19.00 | | | 19.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19.00 | | | -19.00 |