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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 977.00 | 12 669.00 | 308.00 | 12 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 795.00 | 6 591.00 | 1 203.00 | 7 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 621.00 | 19 260.00 | 2 361.00 | 21 621.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
BZ Autres créances | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CF Disponibilités | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 802.00 | | 140 802.00 | 140 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 423.00 | 19 260.00 | 143 163.00 | 162 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 274.00 | 35 862.00 | | 67 274.00 |
DH Report à nouveau | | -2 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | 33 988.00 | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 74 120.00 | 68 374.00 | | 74 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395.00 | 5 891.00 | | 3 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | 2 928.00 | | 11 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 017.00 | 20 055.00 | | 13 017.00 |
EA Autres dettes | 41 563.00 | 19 325.00 | | 41 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 043.00 | 48 199.00 | | 69 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 163.00 | 116 573.00 | | 143 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 214.00 | | 154 214.00 | 154 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 214.00 | | 154 214.00 | 154 214.00 |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 300.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 300.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -300.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 6 451.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 555.00 | 192 737.00 | | 154 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 808.00 | 158 748.00 | | 148 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 747.00 | 33 988.00 | | 5 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 688.00 | 3 572.00 | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 688.00 | 3 572.00 | | 15 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 858.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 045.00 | 100 195.00 | 850.00 | 101 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |