| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 617.00 | 51 908.00 | 27 709.00 | 79 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 118.00 | 57 907.00 | 73 210.00 | 131 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 175.00 | 1 030.00 | 646 145.00 | 647 175.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 249 205.00 | | 249 205.00 | 249 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 841.00 | 1 030.00 | 912 811.00 | 913 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 959.00 | 58 937.00 | 986 022.00 | 1 044 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 8 260.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | 184 941.00 | 156 526.00 | | 184 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 896.00 | 29 916.00 | | 59 896.00 |
DL TOTAL (I) | 407 037.00 | 347 142.00 | | 407 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 080.00 | 1 077 392.00 | | 446 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 265.00 | 83 665.00 | | 121 265.00 |
EA Autres dettes | 11 638.00 | 10 507.00 | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 984.00 | 1 196 210.00 | | 578 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 022.00 | 1 543 352.00 | | 986 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 984.00 | | | 578 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228 050.00 | 50.00 | 4 228 100.00 | 4 228 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 050.00 | 50.00 | 4 228 100.00 | 4 228 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 181 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 631.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 350.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 255.00 | 16 400.00 | | 28 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 137.00 | 2 601 973.00 | | 4 282 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 240.00 | 2 572 057.00 | | 4 222 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 896.00 | 29 916.00 | | 59 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 887.00 | | 26 620.00 | 128 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 390.00 | 131 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 390.00 | 79 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 526.00 | | 26 481.00 | 77 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 139.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 665.00 | 18 632.00 | 24 390.00 | 63 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 4 574.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 239.00 | 14 058.00 | 24 390.00 | 62 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 080.00 | 446 080.00 | | 446 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 645 939.00 | 645 939.00 | | 645 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 976.00 | 664 635.00 | 4 340.00 | 668 976.00 |
VW T.V.A. | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 984.00 | 578 984.00 | | 578 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 596.00 | | | 129 596.00 |
ST Autres comptes | 415 838.00 | | | 415 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
YT Sous‐traitance | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 831.00 | | | 837 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 146.00 | | | 637 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 267.00 | | | 630 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |