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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 13 720.00 | 32 014.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 955.00 | 53 426.00 | 20 528.00 | 73 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 588.00 | 68 572.00 | 57 015.00 | 125 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 227.00 | | 802 227.00 | 802 227.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 1 125 263.00 | | 1 125 263.00 | 1 125 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 755.00 | | 1 949 755.00 | 1 949 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 344.00 | 68 572.00 | 2 006 771.00 | 2 075 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 302 198.00 | 239 354.00 | | 302 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 208.00 | 62 844.00 | | 57 208.00 |
DL TOTAL (I) | 527 090.00 | 469 882.00 | | 527 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 445.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 872.00 | 1 078 478.00 | | 1 330 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 364.00 | 112 101.00 | | 148 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 681.00 | 1 191 023.00 | | 1 479 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 771.00 | 1 660 905.00 | | 2 006 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 236.00 | 1 190 578.00 | | 1 479 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 205 158.00 | | 4 205 158.00 | 4 205 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 158.00 | | 4 205 158.00 | 4 205 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 256 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 192.00 | 26 302.00 | | 28 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 193.00 | 4 469 567.00 | | 4 261 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 985.00 | 4 406 723.00 | | 4 203 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 208.00 | 62 844.00 | | 57 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 558.00 | | 31.00 | 125 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | 31.00 | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 977.00 | 10 596.00 | 68 573.00 | 57 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 573.00 | 4 573.00 | 15 146.00 | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 404.00 | 6 023.00 | 53 427.00 | 47 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 872.00 | 1 330 872.00 | | 1 330 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 802 228.00 | 802 228.00 | | 802 228.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 263.00 | 819 791.00 | 4 473.00 | 824 263.00 |
VW T.V.A. | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 237.00 | 1 479 237.00 | | 1 479 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |