| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 894.00 | 11 971.00 | 18 923.00 | 30 894.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 313.00 | 12 500.00 | 179 813.00 | 192 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
084 Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
110 Total général Actif | 197 486.00 | 12 500.00 | 184 986.00 | 197 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 673.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 674.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
242 Autres charges externes. | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
294 Charges financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -131.00 | | | -131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 963.00 | | | 192 963.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 929.00 | | | 4 929.00 |