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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 242.00 | 9 567.00 | 16 674.00 | 26 242.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 661.00 | 10 096.00 | 177 564.00 | 187 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
072 Créances – Autres | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
084 Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
110 Total général Actif | 204 209.00 | 10 096.00 | 194 113.00 | 204 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
242 Autres charges externes. | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 661.00 | | | 187 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 769.00 | | | 2 769.00 |