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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327.00 | 2 830.00 | 1 496.00 | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 957.00 | 3 055.00 | 4 902.00 | 7 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 513.00 | 6 882.00 | 98 631.00 | 105 513.00 |
BZ Autres créances | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CF Disponibilités | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 438.00 | 6 882.00 | 225 555.00 | 232 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 395.00 | 9 937.00 | 230 457.00 | 240 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 35 338.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 511.00 | 55 443.00 | | 62 511.00 |
DL TOTAL (I) | 118 793.00 | 96 281.00 | | 118 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 10 201.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 834.00 | 19 556.00 | | 21 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 452.00 | 85 694.00 | | 88 452.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 558.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 664.00 | 116 011.00 | | 111 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 457.00 | 212 292.00 | | 230 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805.00 | 112 266.00 | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 912.00 | | 45.00 | 7 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 45.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457.00 | 598.00 | | 2 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 598.00 | | 2 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 105 514.00 | 94 511.00 | 11 003.00 | 105 514.00 |
VP Divers | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 452.00 | 87 647.00 | 805.00 | 88 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 799.00 | 127 391.00 | 14 408.00 | 141 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 664.00 | 110 859.00 | 805.00 | 111 664.00 |