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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 545.00 | 3 355.00 | 2 190.00 | 5 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 249.00 | 3 580.00 | 5 669.00 | 9 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 146.00 | 797.00 | 85 348.00 | 86 146.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 741.00 | 797.00 | 222 944.00 | 223 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 991.00 | 4 377.00 | 228 613.00 | 232 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 50 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 781.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 130.00 | 62 511.00 | | 46 130.00 |
DL TOTAL (I) | 114 924.00 | 118 793.00 | | 114 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 206.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 21 834.00 | | 25 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 371.00 | 88 452.00 | | 86 371.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 1 171.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 689.00 | 111 664.00 | | 113 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 613.00 | 230 457.00 | | 228 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 689.00 | 110 858.00 | | 113 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 958.00 | | 1 292.00 | 7 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | 1 218.00 | 4 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | 74.00 | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055.00 | 525.00 | | 3 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 525.00 | | 2 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 799.00 | 95 319.00 | 3 480.00 | 98 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 690.00 | 113 690.00 | | 113 690.00 |