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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
BZ Autres créances | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 837.00 | | 188 837.00 | 188 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 837.00 | | 809 837.00 | 809 837.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 328.00 | 25 618.00 | | 26 328.00 |
DG Autres réserves | 82 041.00 | 122 546.00 | | 82 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 019.00 | 14 205.00 | | 143 019.00 |
DL TOTAL (I) | 791 388.00 | 702 369.00 | | 791 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 494.00 | 19.00 | | 9 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 835.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 449.00 | 855.00 | | 18 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 837.00 | 703 224.00 | | 809 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 090.00 | 26 493.00 | | 152 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071.00 | 12 288.00 | | 9 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 019.00 | 14 205.00 | | 143 019.00 |