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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 575.00 | 144 000.00 | 477 575.00 | 621 575.00 |
BZ Autres créances | 259 255.00 | | 259 255.00 | 259 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 156.00 | | 606 156.00 | 606 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 731.00 | 144 000.00 | 1 083 731.00 | 1 227 731.00 |
CU Autres participations | 540 500.00 | 144 000.00 | 396 500.00 | 540 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
DG Autres réserves | 381 215.00 | | | 381 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 867.00 | | | 1 079 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 731.00 | | | 1 083 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 500.00 | | 75.00 | 621 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 500.00 | | 75.00 | 621 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 251 520.00 | 251 520.00 | | 251 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 255.00 | 259 255.00 | | 259 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |