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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 100.00 | 16 973.00 | 7 127.00 | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 045.00 | 29 202.00 | 56 843.00 | 86 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 285.00 | 46 175.00 | 104 110.00 | 150 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 976.00 | 46 175.00 | 116 800.00 | 162 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 877.00 | 1 671.00 | | 9 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 031.00 | 8 207.00 | | 5 031.00 |
DL TOTAL (I) | 15 409.00 | 10 377.00 | | 15 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 761.00 | 95 940.00 | | 76 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | 8 828.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 4 801.00 | | 17 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 2 485.00 | | 610.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 333.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 392.00 | 112 386.00 | | 101 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 800.00 | 122 763.00 | | 116 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 1 448.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 308.00 | 81 130.00 | | 78 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 277.00 | 72 923.00 | | 73 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 031.00 | 8 207.00 | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 202.00 | 13 973.00 | | 32 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 202.00 | 13 973.00 | | 32 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 639.00 | 21 842.00 | 51 798.00 | 73 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139.00 | 7 999.00 | 3 140.00 | 11 139.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 391.00 | 49 594.00 | 51 798.00 | 101 391.00 |