| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 24 591.00 | 509.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 747.00 | 54 768.00 | 53 979.00 | 108 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 987.00 | 79 359.00 | 103 628.00 | 182 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CF Disponibilités | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 997.00 | 79 359.00 | 136 638.00 | 215 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 38 279.00 | 29 214.00 | | 38 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 508.00 | 9 115.00 | | 22 508.00 |
DL TOTAL (I) | 61 437.00 | 38 929.00 | | 61 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 416.00 | 57 551.00 | | 29 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 693.00 | 14 892.00 | | 34 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 15 014.00 | | 7 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 201.00 | 87 457.00 | | 75 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 638.00 | 126 386.00 | | 136 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 135.00 | | 113 135.00 | 113 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 135.00 | | 113 135.00 | 113 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | 353.00 | | 1 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 353.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | -353.00 | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 1 344.00 | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 246.00 | 82 116.00 | | 118 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 738.00 | 73 001.00 | | 95 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 508.00 | 9 115.00 | | 22 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 854.00 | | 1 013.00 | 53 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 687.00 | | 1 013.00 | 43 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 403.00 | 10 585.00 | 19 988.00 | 9 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | 160.00 | 320.00 | 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 1 880.00 | 3 734.00 | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389.00 | 8 544.00 | 15 934.00 | 7 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 226.00 | 4 810.00 | 18 421.00 | 25 226.00 |
VI Groupe et associés | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 689.00 | 65 272.00 | 18 421.00 | 85 689.00 |