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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 329 415.00 | 106 180.00 | 223 234.00 | 329 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 415.00 | 106 180.00 | 223 234.00 | 329 415.00 |
060 Stock marchandises | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
072 Créances – Autres | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
084 Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
110 Total général Actif | 361 943.00 | 106 180.00 | 255 763.00 | 361 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 637.00 | | | 496 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
230 Autres produits | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 594.00 | | | 513 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 717.00 | | | 276 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 240.00 | | | -8 240.00 |
242 Autres charges externes. | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
252 Charges sociales | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
262 Autres charges | 963.00 | | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 525.00 | | | 529 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 931.00 | | | -15 931.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 001.00 | | | -13 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 179 536.00 | | | 179 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329 415.00 | | | 329 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |