| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 553 394.00 | 460 774.00 | 2 092 620.00 | 2 553 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 442.00 | 109 972.00 | 101 470.00 | 211 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 837.00 | 570 746.00 | 2 696 091.00 | 3 266 837.00 |
BZ Autres créances | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CF Disponibilités | 122 321.00 | | 122 321.00 | 122 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 305.00 | | 126 305.00 | 126 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 141.00 | 570 746.00 | 2 822 395.00 | 3 393 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 996.00 | -186 818.00 | | -313 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 945.00 | -127 178.00 | | -122 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 059.00 | 2 936 004.00 | | 2 813 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 10 712.00 | | 6 023.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 2 421.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 336.00 | 13 133.00 | | 9 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 395.00 | 2 949 137.00 | | 2 822 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 51 579.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 945.00 | 178 757.00 | | 174 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 945.00 | -127 178.00 | | -122 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 837.00 | | 2 000.00 | 3 264 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 266 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264 837.00 | | 2 000.00 | 3 264 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 090.00 | 154 656.00 | | 416 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 090.00 | 154 656.00 | | 416 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |