| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 559 667.00 | 585 738.00 | 1 973 929.00 | 2 559 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 442.00 | 139 999.00 | 71 443.00 | 211 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 271 110.00 | 725 737.00 | 2 545 373.00 | 3 271 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 138 531.00 | | 138 531.00 | 138 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 244.00 | 725 737.00 | 2 693 507.00 | 3 419 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 941.00 | -313 996.00 | | -436 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 710.00 | -122 945.00 | | -126 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 349.00 | 2 813 059.00 | | 2 686 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 6 023.00 | | 5 927.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 3 313.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 158.00 | 9 336.00 | | 7 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 507.00 | 2 822 395.00 | | 2 693 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 158.00 | 9 336.00 | | 7 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 389.00 | 52 000.00 | | 64 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 099.00 | 174 945.00 | | 191 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 710.00 | -122 945.00 | | -126 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 837.00 | | 6 273.00 | 3 264 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 271 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 837.00 | | 6 273.00 | 3 264 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 746.00 | 154 991.00 | | 570 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 746.00 | 154 991.00 | | 570 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |