| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
110 Total général Actif | 445 412.00 | | 445 412.00 | 445 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 519.00 | 6 233.00 | | 3 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 652.00 | 6 233.00 | | 3 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 652.00 | -6 233.00 | | -3 652.00 |
280 Produits financiers | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
294 Charges financières | 2 757.00 | 3 203.00 | | 2 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 150.00 | -9 436.00 | | 3 150.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 412.00 | | | 412.00 |