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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 4 175.00 | 1 172.00 | 5 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 487.00 | 4 175.00 | 2 312.00 | 6 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
072 Créances – Autres | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 047.00 | 10 795.00 | 69 253.00 | 80 047.00 |
084 Disponibilités | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 660.00 | 10 795.00 | 180 865.00 | 191 660.00 |
110 Total général Actif | 198 147.00 | 14 970.00 | 183 177.00 | 198 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 310.00 | 511.00 | | 4 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 828.00 | 10 578.00 | | 1 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 137.00 | 11 589.00 | | 6 137.00 |
242 Autres charges externes. | 25 087.00 | 35 104.00 | | 25 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 650.00 | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 828.00 | 10 575.00 | | 1 828.00 |
252 Charges sociales | 728.00 | 1 906.00 | | 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 330.00 | 1 422.00 | | 4 330.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 463.00 | 49 658.00 | | 33 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 326.00 | -38 069.00 | | -27 326.00 |
280 Produits financiers | 3 050.00 | 49 007.00 | | 3 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 151.00 | 731.00 | | 29 151.00 |
294 Charges financières | 26 928.00 | 1 753.00 | | 26 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -255.00 | | | -255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 216.00 | 9 916.00 | | -57 216.00 |