| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | 3 168.00 | 3 249.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 417.00 | 3 168.00 | 3 249.00 | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BZ Autres créances | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CF Disponibilités | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 428.00 | | 115 428.00 | 115 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 845.00 | 3 168.00 | 118 677.00 | 121 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 654.00 | | | -168 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 979.00 | -168 654.00 | | -56 979.00 |
DL TOTAL (I) | -224 633.00 | -167 654.00 | | -224 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 350.00 | 117 791.00 | | 172 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 911.00 | 125 520.00 | | 70 911.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 4 548.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 309.00 | 270 541.00 | | 343 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 677.00 | 102 887.00 | | 118 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 327.00 | | 1 171 327.00 | 1 171 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 327.00 | | 1 171 327.00 | 1 171 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 124.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 1 124.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -1 124.00 | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 039.00 | 772 623.00 | | 1 173 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 018.00 | 941 276.00 | | 1 230 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 979.00 | -168 654.00 | | -56 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584.00 | | 833.00 | 5 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | | 833.00 | 5 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 1 832.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 832.00 | | 1 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |