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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | 5 163.00 | 1 254.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 417.00 | 5 163.00 | 1 254.00 | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BZ Autres créances | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CF Disponibilités | 187 236.00 | | 187 236.00 | 187 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 713.00 | | 272 713.00 | 272 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 130.00 | 5 163.00 | 273 967.00 | 279 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 633.00 | -168 654.00 | | -225 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 147.00 | -56 979.00 | | 138 147.00 |
DL TOTAL (I) | -86 486.00 | -224 633.00 | | -86 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 100 000.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 696.00 | 172 350.00 | | 173 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 064.00 | 70 911.00 | | 133 064.00 |
EA Autres dettes | 52 416.00 | 48.00 | | 52 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 453.00 | 343 309.00 | | 360 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 967.00 | 118 677.00 | | 273 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 589.00 | | 2 154 589.00 | 2 154 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 589.00 | | 2 154 589.00 | 2 154 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 1 128.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 1 128.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -1 128.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 253.00 | 1 173 039.00 | | 2 158 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 107.00 | 1 230 018.00 | | 2 020 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 147.00 | -56 979.00 | | 138 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 1 995.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 1 995.00 | | 3 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 696.00 | 173 696.00 | | 173 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
UX Autres créances clients | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VC Groupe et associés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
VW T.V.A. | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 453.00 | 360 453.00 | | 360 453.00 |