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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 459.00 | 443.00 | 10 016.00 | 10 459.00 |
BF Prêts | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 406.00 | 443.00 | 266 963.00 | 267 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 540.00 | | 168 540.00 | 168 540.00 |
BZ Autres créances | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
CF Disponibilités | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 701.00 | | 362 701.00 | 362 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 108.00 | 443.00 | 629 665.00 | 630 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 672.00 | | | -388 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 735.00 | -388 672.00 | | -11 735.00 |
DL TOTAL (I) | -350 406.00 | -338 672.00 | | -350 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 663.00 | 240 740.00 | | 245 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 153.00 | 176 009.00 | | 109 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 783.00 | 32 496.00 | | 27 783.00 |
EA Autres dettes | 597 472.00 | 581 437.00 | | 597 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 071.00 | 1 030 682.00 | | 980 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 665.00 | 692 010.00 | | 629 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 663.00 | | | 245 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 192.00 | | 1 254 192.00 | 1 254 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 192.00 | | 1 254 192.00 | 1 254 192.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 532.00 | 997 901.00 | | 1 255 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 266.00 | 1 386 573.00 | | 1 267 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 735.00 | -388 672.00 | | -11 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 459.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 663.00 | | | 245 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UP Prêts | 256 947.00 | 19 872.00 | 237 074.00 | 256 947.00 |
UX Autres créances clients | 168 540.00 | 168 540.00 | | 168 540.00 |
VI Groupe et associés | 590 159.00 | 590 159.00 | | 590 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 161.00 | 240 086.00 | 237 074.00 | 477 161.00 |
VW T.V.A. | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 071.00 | 734 407.00 | | 980 071.00 |