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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 779.00 | 5 757.00 | 21 023.00 | 26 779.00 |
BF Prêts | 219 490.00 | | 219 490.00 | 219 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 269.00 | 5 757.00 | 240 512.00 | 246 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 637.00 | | 324 637.00 | 324 637.00 |
BZ Autres créances | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
CF Disponibilités | 730 487.00 | | 730 487.00 | 730 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 284.00 | | 1 142 284.00 | 1 142 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 553.00 | 5 757.00 | 1 382 796.00 | 1 388 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 584.00 | -400 406.00 | | -424 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | -24 178.00 | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | -357 763.00 | -374 584.00 | | -357 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 292.00 | 251 584.00 | | 256 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 774.00 | 97 461.00 | | 511 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 893.00 | 94 782.00 | | 107 893.00 |
EA Autres dettes | 608 086.00 | 599 073.00 | | 608 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 514.00 | 267 661.00 | | 256 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 560.00 | 1 310 560.00 | | 1 740 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 796.00 | 935 975.00 | | 1 382 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 091.00 | | | 265 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 822.00 | 219 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 822.00 | 246 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 312.00 | | | 238 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 2 677.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 2 677.00 | | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 292.00 | | | 256 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 774.00 | 511 774.00 | | 511 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 514.00 | 256 514.00 | | 256 514.00 |
UP Prêts | 219 490.00 | 20 048.00 | 199 440.00 | 219 490.00 |
UX Autres créances clients | 324 637.00 | 324 637.00 | | 324 637.00 |
VB T. V. A. | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VI Groupe et associés | 607 996.00 | 607 996.00 | | 607 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 287.00 | 431 846.00 | 199 440.00 | 631 287.00 |
VW T.V.A. | 107 189.00 | 107 189.00 | | 107 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 559.00 | 1 484 267.00 | | 1 740 559.00 |