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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 304.00 | 695.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 689.00 | 16 447.00 | 42 241.00 | 58 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 728.00 | 16 752.00 | 67 976.00 | 84 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CF Disponibilités | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 667.00 | 16 752.00 | 113 915.00 | 130 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 246.00 | 22 373.00 | | 23 246.00 |
DL TOTAL (I) | 44 419.00 | 26 373.00 | | 44 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 091.00 | 29 167.00 | | 38 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 312.00 | 17 742.00 | | 16 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 1 753.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 184.00 | 17 494.00 | | 12 184.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 749.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 496.00 | 66 906.00 | | 69 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 915.00 | 93 279.00 | | 113 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 986.00 | 56 875.00 | | 52 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 493.00 | | 154 493.00 | 154 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 493.00 | | 154 493.00 | 154 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 395.00 | | | -4 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 715.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 632.00 | 146 175.00 | | 164 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 386.00 | 123 802.00 | | 141 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 246.00 | 22 373.00 | | 23 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 091.00 | 21 580.00 | 16 511.00 | 38 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
VP Divers | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 149.00 | 17 109.00 | 40.00 | 17 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 496.00 | 52 986.00 | 16 511.00 | 69 496.00 |