| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 704.00 | 295.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 288.00 | 6 176.00 | 88 112.00 | 94 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 327.00 | 6 880.00 | 143 447.00 | 150 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BZ Autres créances | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CF Disponibilités | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 066.00 | 6 880.00 | 187 186.00 | 194 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 223.00 | 10 019.00 | | 16 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082.00 | 16 205.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 63 705.00 | 60 623.00 | | 63 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 243.00 | 92 806.00 | | 107 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 5 238.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 3 114.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 281.00 | 9 878.00 | | 9 281.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 416.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 481.00 | 111 453.00 | | 123 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 186.00 | 172 077.00 | | 187 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250.00 | 24 167.00 | | 46 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 283.00 | 24 167.00 | | 46 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 73.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 406.00 | 34 183.00 | | 54 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 906.00 | 34 256.00 | | 54 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 623.00 | -10 090.00 | | -8 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 2 838.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 589.00 | 187 911.00 | | 193 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 507.00 | 171 707.00 | | 190 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 082.00 | 16 205.00 | | 3 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 147.00 | | 89 246.00 | 138 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 066.00 | 150 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 066.00 | 95 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 107.00 | | 89 246.00 | 83 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 763.00 | 18 778.00 | 22 661.00 | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 763.00 | 18 778.00 | 22 661.00 | 10 763.00 |