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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 2 940.00 | 19 060.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 932.00 | 1 311.00 | 7 621.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 932.00 | 4 251.00 | 26 681.00 | 30 932.00 |
BN En cours de production de biens | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BZ Autres créances | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
CF Disponibilités | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 318.00 | | 187 318.00 | 187 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 250.00 | 4 251.00 | 213 999.00 | 218 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 585.00 | 17 717.00 | | 46 585.00 |
DL TOTAL (I) | 65 302.00 | 18 717.00 | | 65 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806.00 | 1 544.00 | | 7 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 756.00 | 47 361.00 | | 99 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 794.00 | 22 339.00 | | 39 794.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 45 066.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 697.00 | 116 309.00 | | 148 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 999.00 | 135 026.00 | | 213 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 697.00 | 116 309.00 | | 148 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 155.00 | | 596 155.00 | 596 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 155.00 | | 596 155.00 | 596 155.00 |
FM Production stockée | | | 19 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 451.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 451.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -451.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 2 951.00 | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 904.00 | 336 003.00 | | 615 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 319.00 | 318 286.00 | | 569 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 585.00 | 17 717.00 | | 46 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 565.00 | | 19 367.00 | 11 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | | 19 367.00 | 11 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 2 736.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 2 736.00 | | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VB T. V. A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |
VW T.V.A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 697.00 | 148 697.00 | | 148 697.00 |