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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 5 990.00 | 16 010.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 666.00 | 3 898.00 | 8 768.00 | 12 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 666.00 | 9 888.00 | 24 778.00 | 34 666.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 463.00 | 417.00 | 153 046.00 | 153 463.00 |
BZ Autres créances | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
CF Disponibilités | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 743.00 | 417.00 | 256 326.00 | 256 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 408.00 | 10 304.00 | 281 104.00 | 291 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 100.00 | 17 600.00 | | 64 100.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 17.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 558.00 | 46 585.00 | | 47 558.00 |
DL TOTAL (I) | 112 859.00 | 65 302.00 | | 112 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 7 806.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 122.00 | 99 756.00 | | 56 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 927.00 | 39 794.00 | | 110 927.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 1 342.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 245.00 | 148 697.00 | | 168 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 104.00 | 213 999.00 | | 281 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 245.00 | 148 697.00 | | 168 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 698.00 | | 555 698.00 | 555 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 698.00 | | 555 698.00 | 555 698.00 |
FM Production stockée | | | -19 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 429.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 429.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | -429.00 | | -3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 503.00 | | 10 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 682.00 | 615 904.00 | | 536 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 124.00 | 569 319.00 | | 489 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 558.00 | 46 585.00 | | 47 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 932.00 | | 3 734.00 | 30 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 932.00 | | 3 734.00 | 30 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251.00 | 5 637.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | 5 637.00 | | 4 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 152 463.00 | 152 463.00 | | 152 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 943.00 | 221 943.00 | | 221 943.00 |
VW T.V.A. | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |