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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 396.00 | 704.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 100.00 | 396.00 | 550 704.00 | 551 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 298 309.00 | | 298 309.00 | 298 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 788.00 | | 307 788.00 | 307 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 888.00 | 396.00 | 858 492.00 | 858 888.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 449.00 | 33 631.00 | | 135 449.00 |
DL TOTAL (I) | 170 080.00 | 34 631.00 | | 170 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 792.00 | 561 409.00 | | 479 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 415.00 | 27 696.00 | | 77 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 631.00 | 6 527.00 | | 43 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 574.00 | 15 809.00 | | 87 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 411.00 | 611 441.00 | | 688 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 492.00 | 646 072.00 | | 858 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 100.00 | 131 847.00 | | 291 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 078.00 | | 779 078.00 | 779 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 078.00 | | 779 078.00 | 779 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 050.00 | 5 236.00 | | 66 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 752.00 | 10 263.00 | | 44 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 078.00 | 175 118.00 | | 779 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 629.00 | 141 486.00 | | 643 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 449.00 | 33 631.00 | | 135 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 100.00 | | | 551 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 367.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 367.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 594.00 | 82 283.00 | 340 898.00 | 479 594.00 |
VI Groupe et associés | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 411.00 | 291 100.00 | 340 898.00 | 688 411.00 |