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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 771.00 | 1 511.00 | 24 260.00 | 25 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 771.00 | 1 511.00 | 574 260.00 | 575 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 332.00 | | 200 332.00 | 200 332.00 |
CF Disponibilités | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 896.00 | | 403 896.00 | 403 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 667.00 | 1 511.00 | 978 156.00 | 979 667.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 980.00 | 33 531.00 | | 168 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 174.00 | 135 449.00 | | 202 174.00 |
DL TOTAL (I) | 372 254.00 | 170 080.00 | | 372 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 475.00 | 479 792.00 | | 397 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 647.00 | 77 415.00 | | 113 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 43 631.00 | | 6 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 306.00 | 87 574.00 | | 81 306.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 902.00 | 688 411.00 | | 605 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 156.00 | 858 492.00 | | 978 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 344.00 | 291 100.00 | | 291 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 100.00 | | 24 671.00 | 551 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 24 671.00 | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 1 115.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 1 115.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 311.00 | 82 753.00 | 314 558.00 | 397 311.00 |
VI Groupe et associés | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 902.00 | 291 344.00 | 314 558.00 | 605 902.00 |