| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 157.00 | 36 153.00 | 1 005.00 | 37 157.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 680 479.00 | 10 227 472.00 | 453 007.00 | 10 680 479.00 |
AN Terrains | 13 162 850.00 | 10 304 018.00 | 2 858 833.00 | 13 162 850.00 |
AP Constructions | 69 820 259.00 | 54 088 974.00 | 15 731 285.00 | 69 820 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 697 722.00 | 31 794 229.00 | 2 903 492.00 | 34 697 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 473 609.00 | 11 710 192.00 | 2 763 416.00 | 14 473 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 291.00 | | 325 291.00 | 325 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 318 962.00 | | 1 318 962.00 | 1 318 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 714 511.00 | 118 359 221.00 | 26 355 290.00 | 144 714 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 309.00 | 1 923.00 | 959 387.00 | 961 309.00 |
BT Marchandises | 853 917 753.00 | 40 487 467.00 | 813 430 286.00 | 853 917 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 951.00 | | 1 119 951.00 | 1 119 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 408 333.00 | 4 365 053.00 | 144 043 280.00 | 148 408 333.00 |
BZ Autres créances | 1 236 455 781.00 | | 1 236 455 781.00 | 1 236 455 781.00 |
CF Disponibilités | 177 886 100.00 | | 177 886 100.00 | 177 886 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785 024.00 | | 785 024.00 | 785 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 44 854 443.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 163 213 664.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 502 510.00 | 198 502 510.00 | | 198 502 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 496 691.00 | | | 30 496 691.00 |
DK Provisions réglementées | 6 274 604.00 | 6 622 974.00 | | 6 274 604.00 |
DL TOTAL (I) | 235 296 881.00 | 205 148 560.00 | | 235 296 881.00 |
DP Provisions pour risques | 282 841 817.00 | 283 928 913.00 | | 282 841 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 180 859.00 | 11 094 368.00 | | 10 180 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 022 677.00 | 295 023 280.00 | | 293 022 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 403.00 | 560 403.00 | | 1 010 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 802 733.00 | 1 160 181 228.00 | | 1 373 802 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 190 794.00 | 35 222 107.00 | | 166 190 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946 537.00 | 276 384.00 | | 946 537.00 |
EA Autres dettes | 300 127 707.00 | 270 114 729.00 | | 300 127 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 593 421.00 | 31 424 289.00 | | 30 593 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 715 541.00 | 1 497 779 141.00 | | 1 872 715 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 1 997 950 981.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 72 131 229.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
FG Production vendue services | 188 700 458.00 | 216 638 939.00 | 405 339 396.00 | 188 700 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 288 770 167.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 101 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 846 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 895 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 777 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 545 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 288 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 866 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 115 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 218 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 406 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 945 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 461 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 257.00 | | | 3 222 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 879.00 | | | 115 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 658 299.00 | | | 16 658 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 996 435.00 | | | 19 996 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414 317.00 | | | 2 414 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 784 781.00 | | | 17 784 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 307 304.00 | | | 20 307 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 869.00 | | | -310 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 195 139.00 | | | 3 195 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 458 454.00 | | | 27 458 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 496 691.00 | | | 30 496 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 179 345.00 | | 3 773 041.00 | 142 179 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 174.00 | 1 318 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872 649.00 | 365 225.00 | 144 714 511.00 | 872 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 3 187.00 | 10 915 820.00 | 1 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 871 565.00 | 321 864.00 | 132 479 730.00 | 871 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429 822.00 | | 490 270.00 | 10 429 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 605 851.00 | | 3 067 308.00 | 130 605 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 673.00 | | 215 463.00 | 1 143 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 871 565.00 | | | 871 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 611 340.00 | 4 997 060.00 | 249 178.00 | 113 611 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179 645.00 | 285 350.00 | 3 186.00 | 10 179 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 431 695.00 | 4 711 710.00 | 245 992.00 | 103 431 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 622 974.00 | 500 607.00 | 848 977.00 | 6 622 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 590 246.00 | 2 689 679.00 | 4 134 165.00 | 5 590 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 023 280.00 | 137 502 677.00 | 139 503 281.00 | 295 023 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 289 583.00 | 37 176 167.00 | 31 976 360.00 | 35 289 583.00 |
6T Sur comptes clients | 6 345 022.00 | 939 766.00 | 2 919 735.00 | 6 345 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 634 605.00 | 38 115 933.00 | 34 896 095.00 | 41 634 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 280 859.00 | 176 119 217.00 | 175 248 353.00 | 343 280 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 334 424.00 | 158 998 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 784 793.00 | 16 249 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 403.00 | 1 010 403.00 | | 1 010 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 802 733.00 | 1 373 802 733.00 | | 1 373 802 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 563 143.00 | 21 563 143.00 | | 21 563 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 052 783.00 | 26 052 783.00 | | 26 052 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946 537.00 | 946 537.00 | | 946 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 003 186.00 | 295 003 186.00 | | 295 003 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 593 421.00 | 30 593 421.00 | | 30 593 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318 962.00 | 1.00 | 1 318 961.00 | 1 318 962.00 |
UX Autres créances clients | 145 752 392.00 | 145 752 392.00 | | 145 752 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655 941.00 | 2 655 941.00 | | 2 655 941.00 |
VB T. V. A. | 27 129 186.00 | 27 129 186.00 | | 27 129 186.00 |
VC Groupe et associés | 914 318 174.00 | 914 318 174.00 | | 914 318 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 124 521.00 | 5 124 521.00 | | 5 124 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 742 921.00 | 4 742 921.00 | | 4 742 921.00 |
VP Divers | 278 230.00 | 278 230.00 | | 278 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369 553.00 | 3 369 553.00 | | 3 369 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 889 821.00 | 289 889 821.00 | | 289 889 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 024.00 | 785 024.00 | | 785 024.00 |
VW T.V.A. | 115 205 315.00 | 115 205 315.00 | | 115 205 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 715 541.00 | 1 872 715 541.00 | | 1 872 715 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 714.00 | | | 714.00 |